上海市张江高新技术产业开发区管理委员会本级2015年度部门决算

字体：大中小 | 发布时间：2016-08-15 | 文章来源：综合处

第一部分 上海市张江高新技术产业开发区管理委员会本级概况

一、主要职责

张江高新区管委会（以下简称“张江高新区管委会”）是市政府派出机构。主要职能包括：

1、加强对上海张江高新技术产业开发区建设国家自主创新示范区的战略研究和统筹引导；研究拟定上海张江高新技术产业开发区发展规划；组织编制上海张江高新技术产业开发区总体发展战略和规划、年度工作计划；进行市级高新技术产业开发区设立与区域调整的规划与报批，组织本市国家级高新技术产业开发区区域调整的申报工作。

2、组织实施相关政策研究和政策评估；研究起草推进本市高新技术产业开发区发展的地方性法规草案、政府规章草案；研究国内外科技园区发展趋势，调研相关重大问题，研究提出政策建议；评估相关政策落实情况，并提出政策创新意见。

3、协调联系国家有关部委，推动重大政策、项目在园区内实施；协调推进股权激励、科技金融、财税政策等先行先试改革试点和本市高新技术产业开发区人才特区建设。

4、落实推进上海张江高新技术产业开发区建设国家自主创新示范区工作；协调推进战略性新兴产业集群发展、文化科技融合示范基地建设、公共创新资源配置、信息共享平台和生态环境建设。

5、协调指导上海张江高新技术产业开发区各分园的建设和业务工作；帮助园区和企业解决发展中遇到的瓶颈问题；协调促进关键机构、龙头企业、重大项目的引进和发展。

6、整合创新产业服务资源，发挥各类服务机构和社会团体作用，协调开展服务促进工作；开展上海张江高新技术产业开发区宣传工作和品牌建设；组织开展国内外合作交流。

7、负责管理上海张江国家自主创新示范区专项发展资金，做好专项发展资金的预算编制，对专项发展资金使用进行指导和评估，协助有关部门监督专项发展资金的使用。

8、负责上海张江高新技术产业开发区统计、分析、评估工作，编撰年度发展报告。

9、承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市张江高新技术产业开发区管理委员会本级部门决算包括:上海市张江高新技术产业开发区管理委员会本级决算。

纳入上海市张江高新技术产业开发区管理委员会本级2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	上海市张江高新技术产业开发区管理委员会

第二部分 上海市张江高新技术产业开发区管理委员会本级2015年度部门决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	133,166.52	一般公共服务支出
其中：政府性基金		外交支出
事业收入		国防支出
事业单位经营收入		公共安全支出
其他收入	348.69	教育支出
		科学技术支出	137,823.48
		文化教育与传媒支出
		社会保障和就业支出	5.45
		医疗卫生与计划生育支出	15.16
		节能环保支出
		城乡社区事务支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		国土海洋气象等支出
		住房保障支出	19.01
		粮油物资储备支出
		其他支出
		债务还本支出
		债务付息支出
本年收入合计	133,515.21	本年支出合计	137,863.09
动用历年结余		本年结余
合计	133,515.21	合计	137,863.09

2015年度财政拨款支出决算表

单位：万元
项目
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合计	132,712.16	861.31	131,850.85
2	206			科学技术支出	132,672.54	822.93	131,849.61
3	206	01		科学技术管理事务	3,277.14	822.93	2,454.21
4	206	01	01	行政运行	822.93	822.93
5	206	01	02	一般行政管理事务	2,453.32		2,453.32
6	206	01	99	其他科学技术管理事务支出	0.89		0.89
7	206	04		技术研究与开发	129,395.4		129,395.4
8	206	04	04	科技成果转化与扩散	129,395.4		129,395.4
9	208			社会保障和就业支出	5.45	5.41	0.04
10	208	05		行政事业单位离退休	5.45	5.41	0.04
11	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	5.41	5.41
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.04		0.04
13	210			医疗卫生与计划生育支出	15.16	13.96	1.2
14	210	05		医疗保障	13.96	13.96
15	210	05	01	行政单位医疗	13.96	13.96
16	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	1.2		1.2
17	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	1.2		1.2
18	221			住房保障支出	19.01	19.01
19	221	02		住房改革支出	19.01	19.01
20	221	02	01	住房公积金	19.01	19.01

2015年度公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元
项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数
经济分类科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	386.26	386.26
301	01	基本工资	86.81	86.81
301	02	津贴补贴	209.33	209.33
301	03	奖金	18.41	18.41
301	04	社会保障缴费	58.83	58.83
301	06	伙食补助费
301	07	绩效工资
301	99	其他工资福利支出	12.88	12.88
302		商品和服务支出	446.89		446.89
302	01	办公费	35.4		35.4
302	02	印刷费	3.91		3.91
302	03	咨询费
302	04	手续费
302	05	水费	3.51		3.51
302	06	电费
302	07	邮电费	14.89		14.89
302	08	取暖费
302	09	物业管理费	47.04		47.04
302	11	差旅费	14.91		14.91
302	12	因公出国（境）费用	7		7
302	13	维修（护）费	14.54		14.54
302	14	租赁费	215.36		215.36
302	15	会议费	1.3		1.3
302	16	培训费	4.85		4.85
302	17	公务接待费	7.93		7.93
302	18	专用材料费
302	24	被装购置费
302	25	专用燃料费
302	26	劳务费	2.91		2.91
302	27	委托业务费
302	28	公会经费	4.85		4.85
302	29	福利费	5.76		5.76
302	31	公务用车运行维护费	10.5		10.5
302	39	其他交通费用	51.77		51.77
302	40	税金及附加费用
302	99	其他商品和服务支出	0.46		0.46
303	?	对个人和家庭补助	24.41	24.41
303	01	离休费
303	02	退休费	5.41	5.41
303	03	退职（役）费
303	04	抚恤金
303	05	生活补助
303	07	医疗费
303	08	助学金
303	09	奖励金
303	11	住房公积金	19.01	19.01
303	12	提租补贴
303	13	购房补贴
303	99	其他对个人和家庭的补助支出
310	?	其他资本性支出	3.74		3.74
310	02	办公设备购置	3.74		3.74
310	03	专用设备购置
310	07	信息网络及软件购置更新
310	13	公务用车购置
310	19	其他交通工具购置
310	99	其他资本性支出
合计			861.31	410.68	450.63

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算批表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行经费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

116.5

114.43

10.5

78.93

450.63

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表

单位：万元
项目				政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项


合计

注：上海市张江高新技术产业开发区管理委员会2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市张江高新技术产业开发区管理委员会本级2015年度部门决算情况说明

一一、关于上海市张江高新技术产业开发区管理委员会本级2015年部门决算收入情况说明

上海市张江高新技术产业开发区管理委员会本级2015年部门决算收入总计133,515.21万元，其中：财政拨款收入133,166.52万元，占99.74%；其他收入348.69万元，占0.26%。

二、关于上海市张江高新技术产业开发区管理委员会本级2015年部门决算支出情况说明

2015年部门决算支出总计137,863.09万元，其中：基本支出861.3万元，占0.62%；项目支出137,001.79万元，占99.38%。

三、关于上海市张江高新技术产业开发区管理委员会本级2015年部门决算财政拨款支出情况说明

2015年部门决算财政拨款支出总计132,712,16万元，具体情况如下：

11、“科学技术支出-科学技术管理事务”2015年度决算3,277.14万元，其中:

“行政运行”2015年度决算822.93万元，主要用于人员的工资、津补贴、社会保障缴费、办公费、房屋办公租赁、物业费等。

“一般行政管理事务”2015年度决算2,453.32万元，主要用于部门项目经费支出。

“其他科学技术管理事务支出”2015年度决算0.89万元，主要用于残疾人就业保障金的缴纳。

2、“科学技术支出-技术研究与开发”2015年度决算129,395.4万元，其中：“科技成果转化与扩散”2015年度决算129,395.4万元，主要用于张江专项发展资金项目支出。

3、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”2015年度决算5.45万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休”2015年度决算5.41万元，用于主要用于退休人员的工资、补贴支出。

“其他行政事业单位离退休支出” 2015年度决算0.04万元，主要用于退休人员活动经费。

4、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”2015年度决算13.96万元，其中：

“行政单位医疗”2015年度决算13.96万元，主要用于缴纳在职人员的医疗保险支出。

5、“医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生支出”2015年度决算1.2万元，其中：

“其他医疗卫生与计划生育支出” 2015年度决算1.2万元，主要用于在职市管保健对象医疗保健统筹金

6、“住房保障支出-住房改革支出”2015年度决算19.01万元，其中：

“住房公积金”2015年度决算19.01万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

四、关于上海市张江高新技术产业开发区管理委员会本级2015年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市张江高新技术产业开发区管理委员会2015年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计861.3万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”386.26万元，主要用于：基本工资，津贴补贴，奖金，社会保障缴费等。

2、“商品和服务支出”446.89万元，主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、办公房租及物业费（占58.55%）、公务交通补贴（占11.58%）等。

3、“对个人和家庭的补助”24.41万元，主要用于退休费、住房公积金。

4、“其他资本性支出”3.74万元，主要用于办公设备购置。

五、关于上海市张江高新技术产业开发区管理委员会本级2015年度“三公经费”决算数

上海市张江高新技术产业开发区管理委员会2015年“三公经费”决算总数114.43万元，比预算节约2.07万元，其中：

因公出国经费决算25万元，与预算持平，主要用于在职人员出国考察费用，2015年度使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组3个，全年因公出国（境）累计5人次

公务用车购置及运行经费决算10.5万元，与预算持平，其中：无公务用车购置费，公务用车运行费10.5万元。主要用于公务车的维修、保养、加油、过路过桥及停车费，2015年公务用车购置数为0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

公务接待经费决算78.93万元，比预算节约2.07万元，主要用于单位公务接待的住宿、交通、餐费等，本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待311 批次，3741人次；外事接待22批次，137人次。

六、关于上海市张江高新技术产业开发区管理委员会本级2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，本单位2015年度机关运行经费决算数450.63万元。主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、办公房租及物业费（占58.07%）、公务交通补贴（占11.49%）等。

七、关于上海市张江高新技术产业开发区管理委员会本级2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市张江高新技术产业开发区管理委员会2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市张江高新技术产业开发区管理委员会本级2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购决算2356.56万元，其中：政府采购货物预算执行31.54万元、政府采购工程决算54.9万元、政府采购服务决算2270.12万元。

2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行2301.66万元。

九

九、关于上海市张江高新技术产业开发区管理委员会本级2015年度预算绩效情况

2015年度，本部门实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额1182.6万元。2015年度开展的绩效评价项目9个，涉及预算金额1182.6万元，总体得分95分，绩效评级为“优”。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	2015年度市张江高新区管委会预算绩效目标项目　　（包括园区企业创新服务体系建设、人才交流与服务、创新政策及解读编印、园区考核评估、行政审批权下放园区试点、示范区发展年报编制、国家高新区火炬统计年报编制、张江创新指数制订与发布、国家赋予张江示范区创新政策评估等9个项目。）
预算金额	1,182.60万元
评价分值	95
评价结论	优
主要绩效	(一）项目完成绩效目标，整体成效显著。市张江高新区管委会充分发挥规划引导作用，着力优化创新政策体系，努力营造创新创业氛围，积极拓展创新服务渠道。全年完成先行先试服务规范及工作标准制定9项；完成1-9项先行先试政策操作实物培训2000人次；完成股权激励试点政策宣讲及培训600人次；完成活力张江系列活动12次；完成海归创业千人大会2次；完成政策汇编及解读50000册；完成张江指数报告10000本；完成修订园区管理标准和评估体系1个；完成对146个园区建设40项指标评估；完成对20个外省市合作建园建设情况评估；完成编印行政审批权办事指南分册65000本；完成行政审批权业务对接、端口对接和事后监督培训及工作流程的制定20项；完成7个示范区发展年报；完成对22个分院企业完成国家高新区火炬统计年报；完成3个创新指数制定与发布；完成5项张江示范区创新政策评估；（二）项目管理规范，经费控制有效。2015年度市张江高新区管委会预算绩效目标评价项目总经费1,182.60万元，实际支出1,180.47万元。市张江高新区管委会根据项目内容，严格规范立项、实施、验收管理，确保经费控制有效，项目按期完成。
存在问题	1、项目预算未完全执行在评价中发现，2015年申报立项的项目经费项目共9个项目，实施期间为2015年1月-2015年12月， 9个项目的预算资金为1,182.60万元，实际支出1,180.47万元，经计算预算执行率为99.82%，预算未完成。 2、部分项目的知晓度偏低在评价中发现，通过对园区企业的问卷调查得知，部分项目的知晓率偏低，例如：园区企业通过“人才交流与服务”活动对示范区的建设推进的知晓率只达到57.17%；园区企业对“行政审批权下放园区试点”的政策知晓率为76.19%；园区企业对“张江创新指数制订与发布”的知晓率只达到52.86%，相对80%的满分标准，知晓率都偏低。 3、项目后续管理考核有待进一步加强在评价中发现，虽然针对项目建立了健全的项目后续管理制度，但并未得到良好的运用，对项目后续的验收、跟踪、以及成果的应用后续管理还不充分。
整改建议	1、进一步提高项目预算执行率建议应当按照项目预算全面执行，提高预算执行水平。 2、进一步提高张江相关政策的知晓率。建议加强对张江相关政策的宣传力度（例如：“人才交流与服务”、“行政审批权下放园区试点”、“张江创新指数制订与发布”），提高园区企业对相关政策的知晓率。 3、项目后续管理考核有待进一步加强建议应当对项目落实后续管理制度，加强对项目后续管理考核，对项目进行及时的验收、跟踪，并持续关注项目的后续成果的应用。
整改情况	（一）进一步提高项目预算执行率。管委会领导高度重视，进一步加强预算管理，财务部门与业务部门密切协作，在严格贯彻执行各项规章制度的前提下，进一步提高项目预算执行率，确保经费与业务工作推进相协调、相统一。（二）加强培训和宣传，进一步提高各项政策知晓率。针对绩效评价中出现的张江相关政策知晓率偏低的情况，我委拟采取以下措施提高政策知晓率：一是进一步加强政策宣贯，通过宣讲会、报纸、微信、网站、杂志等对张江创新指数、人才交流、行政审批权下放等进行全方位宣传，促进张江政策落地；二是进一步提高服务质量，结合园区、企业创新发展中亟需解决的瓶颈和创新创业需求，提供有针对性的服务，切实激发园区创新活力，营造创新氛围；三是进一步开展国内外合作交流，结合“一带一路”战略和国际化园区创新需求，在全球和全国范围内树立张江品牌，提高知名度和影响力。（三）加强验收管理，提高经费使用效益。　　针对“项目验收管理有待于进一步加强”的问题，市张江高新区管委会在健全项目验收管理的基础上，进一步加强结果运用。将验收结果作为以后部门预算经费调整的重要依据，切实提高经费使用效益。

十、关于上海市张江高新技术产业开发区管理委员会本级2015年度国有资产占有使用情况

至2015年12月31日，上海市张江高新技术产业开发区管理委员会本级各单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。